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国内外金融市场利率(2021年)第5期

作者:
来源:
金融同业部、国际金融部
发布时间:
2021/02/08
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国内金融市场利率

     2月5日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.90%、7天品种报价为2.33%、1个月品种报价为2.75%、3个月品种报价为2.77%、6个月品种报价为2.80%。

     LPR报价1年期为3.85%,5年期为4.65%;国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为3.35%-3.70%,财务公司承兑汇票贴现报价为4.20%-4.25%。

     2月5日,银行间市场国债收益率1年期为2.71%,3年期为2.87%;AAA级企业债收益率1年期为3.16%,3年期为3.64%。

     2月5日,上证综合指数收盘价为3496.33点,当周上涨0.38%;深证成分指数收盘价15007.30点,当周上涨1.25%。

     本周,央行有3840亿元逆回购到期,累计开展4800亿元逆回购操作,单周实现净投放900亿元。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截止2月5日,美元Libor利率1个月期报0.123%,3个月期报0.193%,6个月期报0.222%,1年期报0.306%。上周,各期限境外美元拆借利率持续小幅下跌,预计短期内仍保持较低水平。

     截止2月5日,美元兑人民币中间价报6.471,欧元兑人民币中间价报7.7423,港元兑人民币中间价报0.8347。上周,人民币对美元中间价升至逾三周新高,虽美元指数走强,但因客盘结汇意愿不减,人民币汇价保持强韧。临近春节假期,市场交易将趋于清淡,一方面要关注流动性风险,另一方面要关注市场资金面的松紧变化。

     截止2月5日,美债收益率3个月期报0.041%,2年期报0.111%,3年期报0.184%,5年期报0.453%,10年期报1.136%,30年期报1.930%。上周,美国方面公布的1月工厂订单数据高于预期,美国劳动力市场恢复正在加速,且美股接连上涨,风险偏好持续回升,受此影响,美债收益率短端持稳,长端上行。

(国际金融部提供)